有利子負債の状況

借入金

2020年12月31日現在

区分 借入先 残高
(百万円)
利率 借入日 返済期限 摘要
短期 株式会社三井住友銀行
株式会社新生銀行
831 【変動】:貸付実行日又は各利払日の2営業日前における一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する1か月日本円TIBOR+0.30% 2020年9月2日 ①2021年 9月 2日、又は②本個別貸付の資金使途たる仮払消費税に係る消費税還付金の受領日 の 7営業日後以降、最初に到来する利払期日のいずれか早い日 無担保
無保証
長期 株式会社三井住友銀行
株式会社新生銀行
株式会社中国銀行
株式会社足利銀行
株式会社徳島大正銀行
株式会社伊予銀行
株式会社高知銀行
4,588 【変動】:貸付実行日又は各利払日の2営業日前における一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する(注1)6か月日本円TIBOR+0.575% 2018年10月1日 2028年9月30日 無担保
無保証
長期 株式会社三井住友銀行
株式会社新生銀行
株式会社第三銀行
株式会社中国銀行
株式会社足利銀行
株式会社佐賀銀行
株式会社徳島大正銀行
株式会社福岡銀行
株式会社千葉銀行
株式会社百十四銀行
6,905 【変動】:貸付実行日又は各利払日の2営業日前における一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する(注2)6か月日本円TIBOR+0.625% 2020年9月2日 2030年6月28日 無担保
無保証
  • 初回及び最終回は3か月日本円TIBORとなります。
  • 初回は3か月日本円TIBORとなります。

投資法人債

本投資法人は投資法人債を発行しておりません。

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