有利子負債の状況
借入金
本投資法人は借入を行っておりません。
2023年12月31日現在
区分 | 借入先 | 残高 (百万円) |
利率 | 借入日 | 返済期限 | 摘要 |
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長期 | 株式会社三井住友銀行 株式会社SBI新生銀行 株式会社中国銀行 株式会社足利銀行 株式会社徳島大正銀行 株式会社伊予銀行 株式会社高知銀行 |
3,606 | 【固定】:1.313%(注1) | 2018年10月1日 | 2028年9月30日 | 無担保 無保証 |
長期 | 株式会社三井住友銀行 株式会社SBI新生銀行 株式会社三十三銀行 株式会社中国銀行 株式会社足利銀行 株式会社佐賀銀行 株式会社徳島大正銀行 株式会社福岡銀行 株式会社千葉銀行 株式会社百十四銀行 |
5,535 | 【変動】:貸付実行日又は各利払日の2営業日前における一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する6か月日本円TIBOR(注2)+0.625% 【固定】:0.997%(注3) |
2020年9月2日 | 2030年6月28日 | 無担保 無保証 |
長期 | 株式会社三井住友銀行 株式会社SBI新生銀行 朝日信用金庫 株式会社名古屋銀行 株式会社池田泉州銀行 株式会社中京銀行 |
4,963 | 【変動】:貸付実行日又は各利払日の2営業日前における一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する6か月日本円TIBOR+0.575%(注4) | 2022年7月29日 | 2032年6月30日 | 無担保 無保証 |
- 金利スワップ契約を締結し金利を実質固定化しています。
- 初回は3か月日本円TIBORとなります。
- 借入元本の50%相当額について、金利スワップ契約の締結により金利を実質固定化しています。
- 2024年6月28日以降は借入元本の50%相当額について、金利スワップ契約により実質的に1.270%に固定化されます。
投資法人債
本投資法人は投資法人債を発行しておりません。
2018年9月27日現在
銘柄 | 発行額 (百万円) |
利率 | 発行年月日 | 償還期限 | 摘要 |
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●●●●投資法人債 | 5,000 | 1.07% | 2018年1月1日 | 2019年1月1日 | 無担保・無保証 |
●●●●投資法人債 | 5,000 | 1.07% | 2018年1月1日 | 2019年1月1日 | 無担保・無保証 |
- 投資法人債の状況※注釈テキスト投資法人債の状況※注釈テキスト投資法人債の状況※注釈テキスト
投資法人債の状況※注釈テキスト投資法人債の状況※注釈テキスト投資法人債の状況※注釈テキスト