出資総額・主要な投資主

出資総額

2018年10月23日現在

本投資法人が発行することができる投資口の総口数及び発行済投資総口数は、以下の通りです。

出資総額 4,274 百万円
本投資法人が発行することができる投資口 10,000,000
発行済投資口総数 46,039


なお、本投資法人の設立以降の出資総額及び発行済投資口総口数の異動は以下の通りです。

年月日 摘要 出資総額(百万円) 発行済投資口総数(口)
増減 残高 増加口数 残高
2017年10月10日 私募設立(注1) 120 120 1,200 1,200
2018年5月31日 第三者割当増資(注2) 10 130 100 1,300
2018年9月27日 公募増資(注3) 4,020 4,150 43,400 44,700
2018年10月23日 第三者割当増資(注4) 124 4,274 1,339 46,039
  • 本投資法人は、2017年10月10日に設立されました。設立時における投資口の引受けの申込人は、本資産運用会社です。なお、この投資口は本資産運用会社からアドバンテックに対して譲渡されています。
  • ⼀⼝当たり発⾏価額100,000円にて、純資産の増額を⽬的としてアドバンテックに対して新投資⼝を追加発⾏しました。
  • 一口当たり発行価格97,000円(発行価額92,635円)にて、公募により新投資口を発行しました。
  • 一口当たり発行価額92,635円にて、第三者割当により新投資口を発行しました。

主要な投資主

2018年12月期 (第2期) 決算発表後に掲載します。

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